PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

PÇA. NOSSA SENHORA DA BOA NOVA

CENTRO

C.N.P.J. : 13.894.894/0001-52

Descrição

Saldo Anterior R$

Depósitos R$

Saldo Atual R$

DEMOSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA-Inciso do Art. 50 - I da Lei Complementar nº 101/2000

Código

Abril / 2007

Saques R$

   BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A

BRASIL - C/C 2.333-7 - ITR

1.088,91

2.333-7

1.067,24

30,49

8,82

BRASIL - C/C 2.637-9 - FPM

8.784,63

2.637-9

68.564,04

681.298,78

741.078,19

BRASIL - C/C 2.638-7 - CONTA MOVIMENTO

8.180,52

2.638-7

48.041,34

10.141,18

50.002,00

BRASIL - C/C 283.141-4 - ICMS

DESONERAÇÃO

1.174,59

283.141-4

1.176,59

0,00

2,00

BRASIL - C/C 4.847-X - FUNDO

ESPECIAL-ROYALTIES

7.351,09

4.847-X

22.077,75

7.537,61

22.264,27

BRASIL - C/C 5.580-8 - PASEP

0,00

5.580-8

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 7.145-5 - IPTU

8.251,34

7.145-5

8.253,34

0,00

2,00

BRASIL - C/C 9.324 - DÍVIDA ATIVA

7,50

9.324

7,50

0,00

0,00

34.838,58

149.187,80

699.008,06

813.357,28

Total do Banco

   BANCO CONTA MOVIMENTO - BRADESCO

BRADESCO - C/C 610.000-7 - ICMS

123.850,35

610.007-7

104.583,24

71.038,33

51.771,22

123.850,35

104.583,24

71.038,33

51.771,22

Total do Banco

   BANCO CONTA VINCULADO - BANCO DO BRASIL S/A

BRASIL - C/C 1.163-0 - F. N. S. DENGUE

58,80

1.163-0

0,00

58,80

0,00

BRASIL - C/C 1.167-3 - F.N. SAÚDE

CHAGAS

0,00

1.167-3

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 10.143-5 - PROGRAMA BINF

0,00

10.143-5

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 10.480-9 - CPBF

0,00

10.480-9

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 10.535-X - BAIF

0,00

10.535-X

0,00

0,00

0,00

10.536 - BB - CONVÊNIO BASE

0,00

10.536

0,00

0,00

0,00

10.537 - BB - CONVÊNIO BBAJ

0,00

10.537

0,00

0,00

0,00

10.660 - BB - CONVÊNIO PSBA INFÂNCIA

0,00

10.660

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 10.696-8 - TRANSPORTE

ESCOLAR ESTADO

0,00

10.696-8

0,00

0,00

0,00

10.771-9 - BB - CONV. FMASBAJ

0,00

10.771-9

0,00

3.250,00

3.250,00

10.772-7 - BB - CONV. FMASPBF

87,08

10.772-7

24,42

9.958,56

9.895,90

10.773-5 - BB - CONV. FMASPBT

1.312,00

10.773-5

5.159,00

2.553,00

6.400,00

10.774-3 - BB - CONV. FMASPBV

540,56

10.774-3

405,42

976,44

841,30

10.954-1 - BB - CONV. SIGDBF

11.966,37

10.954-1

6.514,07

7.760,50

2.308,20

11.240 - BB - VS

6.342,50

11.240

5.822,62

519,88

0,00

11.351-4 - BB - FUNDEB

655.394,65

11.351-4

123.520,20

881.707,71

349.833,26

BRASIL - C/C 5.055-5 - PTA

0,70

5.055-5

0,70

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.230-2 - PNAE

17,50

5.230-2

18.494,70

18.480,00

36.957,20

BRASIL - C/C 5.275-2 - SENAC

0,00

5.275-2

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.290-6 - ALFABETIZAÇÃO

SOLIDÁRIA

0,00

5.290-6

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.346-5 - FUNDO MUN.

ASSIST. SOCIAL

0,00

5.346-5

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.367-8 - PDDE

0,00

5.367-8

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.422-4 - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

51,42

5.422-4

163,97

9.392,45

9.505,00

BRASIL - C/C 5.497-6 - PAC

0,00

5.497-6

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.561-1 - BPC

0,00

5.561-1

0,00

0,00

0,00

BRASIL - C/C 5.882-3 - ECD

4.841,90

5.882-3

3.581,38

6.834,71

5.574,19

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